ABACHEQ

Esta diseñado para poder realizar todos aquellos movimientos relacionados con Caja. Teniendo como funcion principal, el ingreso de aquellos pagos que serán efectuados con cheque y su control posterior.

• Permite pagar documentos provisionados en una moneda distinta a la del pago.
• Permite hacer transferencias entre cuentas, generando dos asientos automáticos uno de salida y otro de ingreso en ambas cuentas. Permitiendo adicionalmente incluir algun cargo por la transferencia.
• Permite Canjear documentos de Clientes o Proveedores. Y si son de Clientes podemos imprimir las Letras en su preformato.
• Permite combinar ingresos con egresos, es decir si pagamos una factura podemos descontar una factura nuestra como parte de pago.
• Permite adicional cargos en cuenta, u otros que incrementan el pago.
• Permite un seguimiento por documento, pagados y por pagar, mostrándonos los documentos pendientes totales y por proveedor.
• Permite hacer la conciliación bancaria de aquellas cuentas que se maneje con giro de cheques. Adicionalmente podra generar los cargos por ITF al momento de conciliar siendo esto opcional.
• Permite controlar los cheques diferidos, diferenciando la fecha de Giro y Fecha de Pago.
• Permite hacer asientos tipos lo que agilizan los pagos repetitivos.
• Todos los movimientos realizados son cargados automáticos hacia el Sistema Abacont, sin tener que volver a digitar los movimientos de caja, compras, ventas o provisiones varias.
• Permite elaborar un Flujo de Fondos, creando una serie de rubros a los cuales se asocia cada salida o ingreso de caja, teniendo por periodo un pequeño balance de todos los movimientos registrados.
• Permite visualizar en un año los movimientos mensuales que han tenido los proveedores o clientes, pudiendo filtrar esta información por principales clientes o proveedores.
• Permite manejar Centros de Costos
• Maneja Tipos de Medio de Pago.
• Permite hacer Pagos Masivos (TeleCredito), enviando el archivo con los pagos efectuados por este emdio, se manejan lotes de Pago.
• Si la empresa es agente de retencion, el Sistema podra efectuar las retenciones respectivas. Transfiere al PDT 626.
• Permite actualizar las condiciones de Buen Contribuyente, Agente de Retencion, o Percepcion, para que el sistema no les efectue las retenciones respectivas. Dicha actualizacion se realiza leyendo el archivo SUNAT que periodicamente es emitido con dichas condiciones.
• Permite cambiar los estados de las Letras y al realizar esta se puede generar un asiento contable por dicho cambio, tambien puede adicionar a que Banco se envia, su numero unico generado, y en el reporte de pendiente mostrar estos datos.
• Permite actualizar las condiciones de No Habidos y No Hallados, para que en caso se tenga una de dichas condiciones, no permita provisionar documentos de dichos proveedores o pagos a los mismos, mientras no regularicen dicha condicion. Dicha actualizacion se realiza leyendo el archivo SUNAT que periodicamente es emitido con dichas condiciones.
• Si Trabaja con vendedores podra manejar el Pago de Comisiones, ya sea por venta realizada o al momento de realizar las cobranzas de las mismas.
• Tambien los pendientes de Cobranzas se podran mostrar por Vendedor y por Periodos de vencimiento.
• Permite ver los documentos provisionados (Compras o Ventas) en un periodo a definir, asi como definir el Proveedor o Cliente, de no ser escogido mostrara a todos. Ademas permitira escoger si se desea mostrar las Pagadas, No Pagadas o Ambas. Mostrara su monto provisionado, su saldo y en que comprobante y fecha fue cancelado.
• Permite ver los documentos pendientes a una fecha pudiendo ver el detalle de todos los doicumentos o un resumen por Cliente o Proveedor. Mostrando los datos del Documento, vencimiento, dias de vencido, saldo del documento y concepto de la provision.
• Permite ver los Registros de Compras, Ventas, Honorarios y Percepcion.
• Permite ver los pendientes Contables a una fecha.
• Permite ver las Provisiones realizadas por Centros de Costos o Por Cuenta Contable.
• Permite ver que Documentos Provisionados Afectos a Detraccion NO se ha realizado dicho pago. Mostrando ademas los montos a Pagar por cada documento afecto a detraccion.
• Permite Presupuestar Rubros de Gastos y mostrar lo efectuado vs. Lo presupuestado.
• Al Provisionar Documentos por Pagar se puede considerar, Documentos con Percepcion, Afectos a Servicios y afectos a Renta.
• Permite exportar relacion de Recibos por Honorarios al PDT.